A股1月04日 股指走强是个不错的信号，先看3000点的争夺

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朋友们晚上好，时间是1月04日星期四。周三共36股涨停，连板股总数15只，19股封板未遂，封板率为65%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股方面，核电板块神马电力5板、尚纬股份4板、汇金通4板、利柏特3板，mR混合现实概念股力鼎光电5板、沈阳化工2板，烟花概念股华尔泰4板，军工概念股宝塔实业3板、苏州龙杰2板。周三收涨个股1866只，收跌个股3026只。

截至收盘，沪指涨0.17%，深成指跌0.75%，创业板指跌1.14%。北向资金全天净买入16.89亿，其中沪股通净买入21.1亿元，深股通净卖出4.21亿元。沪深股通周三小幅净买入，长安汽车净买入居首，宁德时代净卖出居首。板块主力资金方面，煤炭板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Im合约多头加仓空头减仓。龙虎榜方面，五方光电获机构买入超6000万，获一家量化席位买入超4000万；五洲新春遭机构卖出7000万；龙洲股份遭机构卖出超6000万；东睦股份同时获一家一线游资席位买入；真视通获一家量化席位买入超3000万。沪深股通两市前十大成交中净买入个股居多。买入方面，长安汽车净买入居首，美的集团和农业银行净买入分居二、三位。立讯精密获净买入2.58亿，大跌的金山办公获净买入2.33亿。净卖出方面，宁德时代、隆基绿能净卖出分居前两位。

龙虎榜机构活跃度下降，买入方面，盘中一度上演“地天板”的可川科技获机构买入超6000万，另一只mR概念股五方光电获机构买入超6000万。卖出方面，机器人概念股五洲新春遭机构卖出7000万；龙字辈概念股龙洲股份遭机构卖出超6000万。一线游资活跃度一般，上榜个股多数遭卖出，其中上演“天地板”的瑞玛精密遭三家一线游资席位卖出；获机构买入的东睦股份同时获一家一线游资席位买入。量化资金活跃度一般，五方光电获一家量化席位买入超4000万；算力概念股真视通获一家量化席位买入超3000万。

具体来看，沪指盘中震荡回落，尾盘在金融、地产等板块的带动下拉升翻红；深成指、创业板指弱势下探，但尾盘跌幅有所收窄；

底部强势三连阳反弹后，上交易日大盘小幅缩量回调，创业板指数大跌1.87%领跌。虽然指数表现不尽人意，但是看到个股上涨家数明显大于下跌家数，涨停板个股仍高达60家以上，跌停、大跌个股寥寥无几，说明市场情绪和信心还是稳定的，短线赚钱效应依旧较为火热，外资等主力砸盘少部分权重股导致指数调整，但多数中小盘题材股反弹行情还在如火如荼进行中。

此外，三大指数短线趋势还处于上涨行情中，因此，上交易日大盘小幅缩量调整，更多可能是突破后的技术性回踩动作，意在为收复3000点大关蓄势准备，继续向下调整空间极度有限，5天均线2950点附近支撑强劲，若回踩至此将是低吸上车良机！

今上午大盘低开5点2957点，冲高2971点，探底2955点，午前收2957点。上证50、沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.23%、0.51%，0.17%、1.0%、1.34%、1.28%、0.40%、0.98%。个股涨跌比为1351：3803，涨跌停比35：13。两市半日成交额为5041亿，较上个交易日缩量80亿。

年底大盘连涨3天，上证指数、沪深300和上证50涨幅4.7%左右，积累了不少获利盘。新年两天，大盘没有再接再厉继续上攻，而是到2976就戛然而止。

国.家.队护盘的四大银行股继续上攻，走势顽强。主要是因为国.家.队控制筹码较多，并且再过半年便有6%的红利可分，固护盘很有底气。而国.家.队护盘的四大EtF，因为年底拉升速度较快，消耗了不少资金，遂采取了高抛低吸降低成本的策略，连续2天较大幅度调整，加上昨北上资金净流出53亿，因而拖累了指数。

北证50上午反弹到1112点，未能冲破11月27日的高点1114点，出现放量128亿下跌，是否形成双头，当谨慎待之。目前大盘仍在五周均线2951点和20日线2947点之上，保持多头市场形态，北上资金上午净流入11亿。因此，下午就看五周均线和20日线能否形成支撑。若能保持，大盘经震荡修整后，还将反弹。若跌破两线，则将考验2930点关键位的支持了，而盘整的时间将会拉长。一般而言，2882点底部较难再次击破。

根据近日十大券商机构，以及私募的观点，2024年春季将出现反弹行情，主线是两条：超跌和科技成长股。如此，新年首周各路机构和投资者正积极调仓换股，将高位股换成超跌低位股，大盘震荡在所难免。

大盘全天震荡分化，沪指小幅反弹，创业板指跌超1%。盘面上，旅游股震荡走高，长白山、大连圣亚涨停。煤炭股持续活跃，云煤能源2连板，中国神华创2008年以来新高。中药股开盘冲高，华森制药、龙津药业涨停。化肥、化工股盘中活跃，华尔泰涨停。电力股午后走高，杭州热电、闽东电力涨停。下跌方面，mR概念股大幅退潮，双象股份、五方光电等多股跌停。总体上个股跌多涨少，全市场3100只个股下跌。沪深两市周三成交额7375亿，较上个交易日缩量503亿。板块方面，旅游、中药、煤炭、电力等板块涨幅居前，mR、pEEK材料、先进封装、智能座舱等板块跌幅居前。

核电产业链周三强势延续，神马电力、尚纬股份、汇金通、利柏特、锡装股份涨停，捷强装备、中核科技、景业智能等涨幅靠前。消息面上，2023年12月29日，由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立；就在同一天，经重要部门常务会议审议，决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。《重要部门关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》明确指出，积极安全有序发展核电。核电发展再次迎来历史机遇期。据测算，2060年电力系统要实现碳中和，非化石能源发电占比应达到90%以上，核电发电量应接近20%。

相比同属新型清洁能源的光伏和风力发电，核电具备清洁、低碳、能量密度高、稳定等技术优势，在促进电力低碳转型进程中不可或缺。而近期核电板块活跃过程中，不少个股叠加特高压、智能电网等概念，也符合近期地方债和特别国债落地后电网等新基建领域投资放量的逻辑，此外新能源赛道中表现落后的氢能近期同样表现抗跌，不排除电解槽为首的基本面优异的细分方向展开补涨可能。

消费电子板块维持局部活跃，低位品种补涨依旧积极，力鼎光电、博杰股份、沈阳化工、惠威科技、日久光电、福莱新材涨停。消息面上，cES 2024将于当地时间1月9日至12日在\/m\/.国拉斯维加斯举行，作为一年一度的消费电子“春晚”，全球主流科技企业将再次汇聚，共同揭晓未来科技风向，届时将有数千个消费电子品牌参与并带来他们最新的“黑科技”。

此前持续领涨消费电子板块的混合现实概念周三出现较大分歧，亿道信息、双象股份、五方光电等多只前排人气股跌停。不过mR概念在首次释放大分歧后，尽管整体赚钱效应和向上高度或受到限制，但不排除新挖掘出的低位品种继续获得资金追捧可能。同时，在国际消费电子展举行时点之前，AIpc等细分也仍存反复活跃机会。

中药板块近期表现持续转强，华森制药、龙津药业涨停，大唐药业、陇神戎发涨超10%，东阿阿胶、康缘药业、江中药业等涨幅靠前。消息面上，2023年医保目录已于2024年1月1日起正式执行。在2023版医保目录调整过程中，对部分产品的支付范围也进行了相应的调整，其中部分中药注射剂品种也取消了原有仅限重症患者使用的要求、同时适用范围也有所扩大，将用药选择权、决策权真正还给临床医生，中药注射剂支付限制进一步放宽，预计部分中药注射剂品种的临床使用场景有望逐步拓宽。

纵观最近的医保谈判结果以及新发布的医保目录，除去中药注射剂品种使用限制放宽之外，新进医保目录的中成药品种也为数不少，此外最近多个省区的医药集采公告中显示，中成药品种的集采价格的跌幅也好于市场预期，可见中药目前仍是医药产业中的景气方向，有望继续获得主流资金的持续关注。

鸿蒙概念近期屡有不俗表现，智微智能、传智教育、东方中科涨停，亚华电子、立达信、常山北明等涨幅靠前。消息面上，据华为官方消息，拥有超3亿用户的中国移动App宣布，正式基于harmonyoS NExt启动鸿蒙原生应用及元服务开发。1月2日，余承东发布全员信称：2024年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。

1月3日，半导体行业观察机构techinsights发布报告预测，从2024年起，鸿蒙harmony oS将取代苹果ioS，成为中国市场上第二大智能手机操作系统。此外微软宣布2025年10月14日停止对 windows 10 的服务支持，后续鸿蒙系统能否在pc端的市占率继续实现提升或成为下一个看点。一方面对鸿蒙系统应用端、教育领域形成提振的同时，对AIpc产业链同样或成为潜在的刺激事件。

综合来看，近期机构重仓赛道股的局部加速赶底，令创业板指、科创50指数表现承压，与此同时，煤炭、电力等高股息方向强势延续，也体现出近期机构资金的剧烈调仓行为。随着机构大规模持仓结构调整的告一段落，加上两市成交再度逼近7000亿附近，指数短期企稳转强契机或由此出现。结合从去年底至今，全国和地方的专项债券陆续发行落地，加上央行时隔一年重启pSL带动基建复苏，一些业绩确定性较强的顺周期行业在阶段产业高景气助推下仍有望反复活跃。

热点题材：1、可控核聚变创新联合体成立：由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立。今年以来，重要部门国资委启动实施未来产业启航行动，明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向。中核集团主动担当作为，牵头组织\/中\/.央\/.企业共同承担，推进设立可控核聚变专业化公司，为可控核聚变产业发展奠定了坚实基础。

点评：可控核聚变作为面向国.家.重大需求的前沿颠覆性技术，是目前认识到的能够最终解决人类能源问题的重要途径之一。根据Keytoneventures预测，全球核聚变市场规模将从2022年的2964亿美元增长至2027年的3951.4亿美元，cAGR为6.0%。

2、opSL重现净新增城市更新有望助力.经.济回升向好：1月2日，人民银行发布的数据显示，2023年12月，国.家.开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款 （pSL） 3500亿元。据统计，上一次抵押补充贷款出现净新增还是在2023年2月。同日，上海市举行全市城市更新推进大会。会议指出，加快推进城市更新，是提升城市核心功能的重要支撑是推动.经.济持续回升向好的重要抓手。广发证券认为，2024年抵押补充贷款使用的可能性较高，尤其是可能投向城中村改造和保障房建设两大地产相关领域。中信证券表示,抵押补充贷款投放将对稳增长产生积极拉动作用，假设新增5000亿元，不仅有望带动全年社会固定资产投资增长0.5个至0.7个百分点还有助于提振市场情绪，扭转部分投资者的悲观预期。

3、持续回暖去年国产电影总票房创纪录：据报道，灯塔研究院发布《2023中国电影市场年度盘点》，2023年全国放映规模超过2019年历史最高水平，场均人次近四年首度回升。2023年电影备案立项、上映数量双项供给指标回暖，国产电影年度票房超460亿元创纪录，票房占比连续四年高达84%。根据观影总人数预估，中国电影市场人均电影消费回升至109元。同时，据灯塔专业版数据，截至1月1日12时，2023元旦档总票房超13.15亿元，打破中国影史元旦档最高票房纪录。

:点评：优质作品持续供给、观众观影习惯回归，是市场恢复的主要原因。同时，最终支撑起中国电影市场的，将是本土影片。国产片在题材、故事和表达方式等方面更贴近中国观众心理，拍出来的故事和人物离观众生活更近，更能引起他们共鸣。市场体系的完善健全、新人新作的不断涌现，则将为电影强国建设注入新的活力。A股相关概念股主要有北京文化（000802）、金逸影视（002905）等。

4、深圳低空融合飞行示范区eVtoL首飞测试完成低空.经.济开启新赛道：据深圳发布，近日，深圳市低空融合飞行示范区eVtoL（无人驾驶载人电动垂直起降飞行器）首飞测试在大梅沙滨海公交场站完成。厚为华圣公司现场展示了Eh216-S型无人驾驶载人飞行器绕场飞行。该飞行器已成功取得中国民航局颁发的型号合格证和标准适航证，成为全球首个获得适航证的eVtoL。

:深圳是低空产业化的先行者，致力构建低空.经.济示范区。2023年12月，深圳市交通运输局、市工业和信息化局、市发展改革委、市科技创新委等七部门联合印发《深圳市支持低空.经.济高质量发展的若干措施》的通知，围绕引培低空.经.济链上企业、鼓励技术创新、扩大低空飞行应用场景、完善产业配套环境四个方面提出20项具体支持措施。2023年，\/中\/.央\/..经.济工作会议明确指出，“打造生物制造、商业航天、低空.经.济等若干战略性新兴产业”。专家认为，低空.经.济发展到万亿级产业规模，所耗费的时间可能将远远少于无人驾驶汽车，低空无人机产业成为低空.经.济发展的主导产业和重要方向。

5.【纳指创去年10月底以来最大单日跌幅 道指再创历史新高】隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌1.63%，创去年10月底以来最大单日跌幅；标普500指数跌0.57%，道指涨0.07%，再创历史新高。大型科技股普跌，英特尔跌超4%，苹果、奈飞跌超3%，英伟达、meta跌超2%，微软、亚马逊、谷歌跌超1%，特斯拉微跌。ARm跌超8%，创Ipo以来最大单日跌幅。

6.【.经.济日报金观平：确保宏观政策取向一致协同发力 谨慎出台收缩性抑制性政策】多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，谨慎出台收缩性抑制性政策，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，是在发展中破解难题、在增长中化解风险的工作思路和实现路径。

7.【最新研判！私募开年关注两大主线 看好现阶段A股的震荡向上修复行情】A股市场2024年全年的交易拉开帷幕。多家一线私募最新“解盘观点”显示，尽管新年第一个交易日市场表现“有所颠簸”，私募业内整体普遍看好现阶段A股的震荡向上修复行情。有私募机构表示，随着A股阶段性底部的确立，后续市场将保持企稳上行的运行节奏。看好超跌、科技成长两主线。

8.【\/m\/.国国债总额首次达到34万亿美元】\/m\/.国财政部当地时间1月2日发布的报告显示，\/m\/.国国债总额首次达到34万亿美元。

9.【特斯拉：2023年全年车辆交付同比增长38% 达到181万辆】特斯拉2023年第四季度汽车交付量为484,507辆，市场预计为483,173辆。2023年全年车辆交付同比增长38%，达到181万辆，而产量同比增长35%，达到185万辆。

10.【煤炭股持续活跃 中国神华创2008年以来新高】云煤能源2连板，中国神华创2008年以来新高，郑州煤电、山西焦煤、兖矿能源、大有能源、安源煤业等跟涨。国泰君安研报指出，煤价震荡有支撑，值得重视的是煤炭板块在业绩有保障叠加高股息下配置价值凸显，12月26日兰花科创公告前三季度利润分配方案，现金分红比例达62%，超市场预期，煤炭板块高分红价值再次彰显。

11.【可川科技“地天板” 成交额近5亿】可川科技拉升触及涨停，盘中上演“地天板”，日内成交额近5亿元。瑞玛精密涨停开盘快速走低跌停，瑞玛精密上演“天地板”。